| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 3 629.00 | 5 391.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 374.00 | 77 620.00 | 158 754.00 | 236 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 545.00 | 81 249.00 | 200 295.00 | 281 545.00 |
BT Marchandises | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 580.00 | | 705 580.00 | 705 580.00 |
BZ Autres créances | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 2 456 089.00 | | 2 456 089.00 | 2 456 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 004.00 | 2 132.00 | 3 319 872.00 | 3 322 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 549.00 | 83 382.00 | 3 520 167.00 | 3 603 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 138.00 | 740 535.00 | | 1 164 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 660.00 | 673 603.00 | | 755 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 797.00 | 1 458 138.00 | | 1 963 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 068.00 | 630 370.00 | | 775 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 318.00 | 177 405.00 | | 175 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 922.00 | 364 792.00 | | 586 922.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | 581.00 | | 12 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 370.00 | 1 173 148.00 | | 1 556 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 167.00 | 2 631 285.00 | | 3 520 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 457.00 | 582 384.00 | | 963 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 498.00 | | 45 287.00 | 239 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 36 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 281 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 952.00 | | 42 443.00 | 202 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 546.00 | | 2 844.00 | 36 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 662.00 | 41 588.00 | | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | 41 588.00 | | 39 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
UX Autres créances clients | 705 580.00 | 705 580.00 | | 705 580.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 874.00 | 181 961.00 | 592 913.00 | 774 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 780.00 | 863 783.00 | 34 997.00 | 898 780.00 |
VW T.V.A. | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 370.00 | 963 457.00 | 592 913.00 | 1 556 370.00 |