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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 260.00 | 3 643.00 | 14 617.00 | 18 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 621.00 | 19 405.00 | 188 216.00 | 207 621.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 052.00 | 23 048.00 | 338 005.00 | 361 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
060 Stock marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
084 Disponibilités | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
110 Total général Actif | 417 971.00 | 23 048.00 | 394 923.00 | 417 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 076.00 | | | 222 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
252 Charges sociales | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 729.00 | | | 261 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 453.00 | | | -33 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 275.00 | | | -27 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190 033.00 | | | 190 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 052.00 | | | 361 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |