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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 260.00 | 15 816.00 | 2 443.00 | 18 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 549.00 | 73 361.00 | 147 188.00 | 220 549.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 981.00 | 89 177.00 | 284 803.00 | 373 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
110 Total général Actif | 394 029.00 | 89 177.00 | 304 851.00 | 394 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 122.00 | | | 371 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
252 Charges sociales | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 384.00 | | | 376 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |