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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 260.00 | 9 730.00 | 8 530.00 | 18 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 549.00 | 45 620.00 | 171 929.00 | 217 549.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 981.00 | 55 350.00 | 315 631.00 | 370 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
060 Stock marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
084 Disponibilités | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
110 Total général Actif | 415 815.00 | 55 350.00 | 360 465.00 | 415 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 708.00 | | | 367 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
252 Charges sociales | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 001.00 | | | 368 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 052.00 | | | 361 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |