| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 657.00 | 38 038.00 | 3 619.00 | 41 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 020.00 | | 1 395 020.00 | 1 395 020.00 |
AP Constructions | 150 753.00 | 77 240.00 | 73 513.00 | 150 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 041.00 | 252 016.00 | 84 025.00 | 336 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 449.00 | 367 294.00 | 1 593 154.00 | 1 960 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CF Disponibilités | 2 247 540.00 | | 2 247 540.00 | 2 247 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 949.00 | | 2 495 949.00 | 2 495 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 398.00 | 367 294.00 | 4 089 103.00 | 4 456 398.00 |
CU Autres participations | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 050.00 | 351 050.00 | | 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | | 80 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 334.00 | 84 285.00 | | 182 334.00 |
DL TOTAL (I) | 575 525.00 | 558 058.00 | | 575 525.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 537.00 | 785 409.00 | | 688 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 427.00 | 260 517.00 | | 263 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 66 874.00 | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 527.00 | 256 449.00 | | 277 527.00 |
EA Autres dettes | 2 227 332.00 | 2 388 429.00 | | 2 227 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 579.00 | 3 757 679.00 | | 3 501 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 103.00 | 4 317 737.00 | | 4 089 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 056.00 | 3 151 896.00 | | 2 978 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 595.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 261.00 | | 2 136 261.00 | 2 136 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 261.00 | | 2 136 261.00 | 2 136 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 055.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | 3 436.00 | | 15 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 855.00 | 3 000.00 | | 15 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 778.00 | 2 000.00 | | 10 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 633.00 | 5 000.00 | | 26 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 007.00 | -5 000.00 | | -22 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 833.00 | 15 808.00 | | 64 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 637.00 | 2 080 664.00 | | 2 191 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 303.00 | 1 996 379.00 | | 2 009 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 334.00 | 84 285.00 | | 182 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | 7 500.00 | | 1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 154.00 | | 11 170.00 | 1 955 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 36 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 1 960 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 486 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 667.00 | | 3 010.00 | 1 433 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 751.00 | | 8 125.00 | 479 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 737.00 | | 35.00 | 41 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 543.00 | 59 833.00 | 1 082.00 | 308 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 233.00 | 4 805.00 | | 33 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 310.00 | 55 028.00 | 1 082.00 | 275 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 626.00 | 10 000.00 | 4 626.00 | 6 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 332.00 | 2 227 332.00 | | 2 227 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 631.00 | 164 108.00 | 460 492.00 | 687 631.00 |
VI Groupe et associés | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 412.00 | | | 292 412.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 169.00 | 248 409.00 | 10 760.00 | 259 169.00 |
VW T.V.A. | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 579.00 | 2 978 056.00 | 460 492.00 | 3 501 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 664.00 | 44 110.00 | | 19 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 255.00 | 179 163.00 | | 142 255.00 |
ST Autres comptes | 232 624.00 | 243 328.00 | | 232 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 222.00 | 230 821.00 | | 183 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 325.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 803.00 | 83 742.00 | | 88 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 763.00 | 7 249.00 | | 4 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 427.00 | 51 359.00 | | 24 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 875.00 | 420 194.00 | | 424 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 785.00 | 134 489.00 | | 116 785.00 |
ZE Dividendes | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 904.00 | 737 054.00 | | 646 904.00 |