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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 641.00 | 39 317.00 | 7 323.00 | 46 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 020.00 | | 1 395 020.00 | 1 395 020.00 |
AP Constructions | 211 831.00 | 92 855.00 | 118 976.00 | 211 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 071.00 | 281 557.00 | 73 514.00 | 355 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 505.00 | 413 730.00 | 2 231 775.00 | 2 645 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 627.00 | | 230 627.00 | 230 627.00 |
BZ Autres créances | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
CF Disponibilités | 2 226 539.00 | | 2 226 539.00 | 2 226 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 288.00 | | 2 528 288.00 | 2 528 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 793.00 | 413 730.00 | 4 760 064.00 | 5 173 793.00 |
CU Autres participations | 626 182.00 | | 626 182.00 | 626 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 050.00 | 351 050.00 | | 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 527.00 | 182 334.00 | | 267 527.00 |
DL TOTAL (I) | 693 052.00 | 575 525.00 | | 693 052.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 861.00 | 688 537.00 | | 1 252 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 208.00 | 263 427.00 | | 245 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 44 755.00 | | 63 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 547.00 | 277 527.00 | | 262 547.00 |
EA Autres dettes | 2 215 481.00 | 2 227 332.00 | | 2 215 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 012.00 | 3 501 579.00 | | 4 040 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 064.00 | 4 089 103.00 | | 4 760 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 416.00 | 2 978 056.00 | | 2 996 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 907.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 449.00 | | 685 056.00 | 1 960 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 677.00 | | 4 984.00 | 1 436 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 794.00 | | 80 108.00 | 486 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 978.00 | | 599 965.00 | 36 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 294.00 | 46 435.00 | | 367 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 1 280.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | 45 156.00 | | 329 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 481.00 | 2 215 481.00 | | 2 215 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 320.00 | 208 725.00 | 685 801.00 | 1 252 320.00 |
VI Groupe et associés | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 631.00 | | | 455 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 510.00 | 301 749.00 | 10 760.00 | 312 510.00 |
VW T.V.A. | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 012.00 | 2 996 416.00 | 685 801.00 | 4 040 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 110.00 | 19 664.00 | | 26 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 566.00 | 142 255.00 | | 153 566.00 |
ST Autres comptes | 306 927.00 | 232 624.00 | | 306 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 453.00 | 183 222.00 | | 181 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 451.00 | 88 803.00 | | 85 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 273.00 | 4 763.00 | | 7 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 383.00 | 24 427.00 | | 33 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 075.00 | 424 875.00 | | 464 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 878.00 | 116 785.00 | | 136 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 397.00 | 646 904.00 | | 727 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |