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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 975.00 | 39 131.00 | 34 844.00 | 73 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 750.00 | | 1 664 750.00 | 1 664 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
AP Constructions | 269 316.00 | 136 260.00 | 133 056.00 | 269 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 928.00 | 324 354.00 | 102 574.00 | 426 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 139.00 | 499 745.00 | 2 160 393.00 | 2 660 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 912.00 | | 301 912.00 | 301 912.00 |
BZ Autres créances | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 3 280 638.00 | | 3 280 638.00 | 3 280 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 559.00 | | 3 647 559.00 | 3 647 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 697.00 | 499 745.00 | 5 807 952.00 | 6 307 697.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 050.00 | 351 050.00 | | 351 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | | 99 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 619.00 | 198 682.00 | | 222 619.00 |
DL TOTAL (I) | 615 810.00 | 691 734.00 | | 615 810.00 |
DP Provisions pour risques | 62 892.00 | 30 312.00 | | 62 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 892.00 | 30 312.00 | | 62 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 645.00 | 1 153 726.00 | | 1 069 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 943.00 | 348 153.00 | | 438 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 993.00 | 81 878.00 | | 69 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 089.00 | 306 747.00 | | 350 089.00 |
EA Autres dettes | 3 200 581.00 | 2 809 783.00 | | 3 200 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 250.00 | 4 700 287.00 | | 5 129 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 952.00 | 5 422 332.00 | | 5 807 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 615.00 | 3 785 231.00 | | 4 266 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 341.00 | 1 838.00 | | 45 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 204.00 | | 106 403.00 | 2 606 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 468.00 | 2 660 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 200.00 | 1 955 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 068.00 | 696 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 618.00 | | 20 958.00 | 1 946 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 082.00 | | 85 229.00 | 625 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | 216.00 | 34 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 389.00 | 60 624.00 | 26 268.00 | 465 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 875.00 | 6 456.00 | 12 200.00 | 44 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 514.00 | 54 168.00 | 14 068.00 | 420 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 312.00 | 32 580.00 | | 30 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 312.00 | 32 580.00 | | 30 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 581.00 | 3 200 581.00 | | 3 200 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 304.00 | 161 669.00 | 625 274.00 | 1 024 304.00 |
VI Groupe et associés | 438 943.00 | 438 943.00 | | 438 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 220.00 | 366 921.00 | 2 300.00 | 369 220.00 |
VW T.V.A. | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 250.00 | 4 266 615.00 | 625 274.00 | 5 129 250.00 |