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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 141 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 672 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 636 011.00 | | 1 636 011.00 | 1 636 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BZ Autres créances | 2 775 658.00 | | 2 775 658.00 | 2 775 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 487 968.00 | |
CF Disponibilités | 104 848 227.00 | | 104 848 227.00 | 104 848 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 702 683.00 | | 107 702 683.00 | 107 702 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 338 694.00 | | 109 338 694.00 | 109 338 694.00 |
CU Autres participations | 1 636 011.00 | | 1 636 011.00 | 1 636 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 227.00 | 443 227.00 | | 443 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
DG Autres réserves | 4 416 857.00 | 3 611 819.00 | | 4 416 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 038 418.00 | 2 408 038.00 | | 101 038 418.00 |
DL TOTAL (I) | 105 950 437.00 | 6 515 019.00 | | 105 950 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 208 117.00 | 4 872 239.00 | | 5 208 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 8 010.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 934.00 | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 032.00 | 170 317.00 | | 3 340 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 128 222.00 | 9 666 693.00 | | 9 128 222.00 |
EA Autres dettes | | 14 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 386 256.00 | 228 141.00 | | 3 386 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 336 693.00 | 6 743 160.00 | | 109 336 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 256.00 | | | 3 386 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 305 374.00 | 16 317 748.00 | | 18 305 374.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 617 567.00 | 23 433 407.00 | | 25 617 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 811 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 581 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 769 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 665.00 | |
FM Production stockée | | | -56 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 370 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 373 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 596 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 596 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 828 011.00 | | | 63 828 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 828 011.00 | 74 997.00 | | 63 828 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 75 411.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 746.00 | | | 344 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 611.00 | 75 411.00 | | 344 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 483 400.00 | -414.00 | | 63 483 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283 187.00 | 136 372.00 | | 3 283 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 898 023.00 | 3 458 054.00 | | 105 898 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 605.00 | 1 050 016.00 | | 4 859 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 038 418.00 | 2 408 038.00 | | 101 038 418.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 532 989.00 | 19 902 014.00 | | 22 532 989.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 532 989.00 | 19 902 014.00 | | 22 532 989.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 227 599.00 | 3 584 265.00 | | 4 227 599.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 305 375.00 | 16 317 749.00 | | 18 305 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 728.00 | | 1 590 178.00 | 1 978 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932 895.00 | 1 636 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 895.00 | 1 636 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 728.00 | | 1 590 178.00 | 1 978 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164 844.00 | 3 164 844.00 | | 3 164 844.00 |
UX Autres créances clients | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 766 837.00 | | | 2 766 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 456.00 | 2 854 456.00 | | 2 854 456.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 256.00 | 3 386 256.00 | | 3 386 256.00 |