| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 431 453.00 | 28 820 767.00 | 36 610 686.00 | 65 431 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146 048.00 | 3 888 309.00 | 5 257 739.00 | 9 146 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 082.00 | 3 081.00 | 1.00 | 3 082.00 |
AN Terrains | 5 057 874.00 | 116 216.00 | 4 941 658.00 | 5 057 874.00 |
AP Constructions | 18 010 311.00 | 8 904 422.00 | 9 105 889.00 | 18 010 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 916 012.00 | 396 480 532.00 | 129 435 480.00 | 525 916 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495 496.00 | 13 596 857.00 | 4 898 639.00 | 18 495 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 574.00 | | 1 139 574.00 | 1 139 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 634.00 | | 750 634.00 | 750 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 992 084.00 | 451 810 184.00 | 192 181 900.00 | 643 992 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 333.00 | | 1 540 333.00 | 1 540 333.00 |
BP En cours de production de services | 635 729.00 | | 635 729.00 | 635 729.00 |
BT Marchandises | 34 605 650.00 | 945 580.00 | 33 660 070.00 | 34 605 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 108 827.00 | 2 907 231.00 | 49 201 596.00 | 52 108 827.00 |
BZ Autres créances | 20 085 464.00 | | 20 085 464.00 | 20 085 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 672 313.00 | 826 564.00 | 63 845 749.00 | 64 672 313.00 |
CF Disponibilités | 14 980 720.00 | | 14 980 720.00 | 14 980 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 842 929.00 | 4 679 375.00 | 184 163 554.00 | 188 842 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 835 016.00 | 456 489 559.00 | 376 345 457.00 | 832 835 016.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 227.00 | 443 227.00 | | 443 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
DG Autres réserves | 154 914 788.00 | 139 908 175.00 | | 154 914 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 637.00 | -16 392.00 | | -121 637.00 |
DL TOTAL (I) | 170 088 613.00 | 155 946 689.00 | | 170 088 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 302.00 | 940 102.00 | | 1 237 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 652 226.00 | 4 939 879.00 | | 4 652 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889 528.00 | 5 879 981.00 | | 5 889 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 186 377.00 | 125 108 020.00 | | 97 186 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 274.00 | 806 273.00 | | 823 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 791 433.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291 113.00 | 27 542 025.00 | | 18 291 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008 456.00 | 26 641 700.00 | | 26 008 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037 642.00 | 13 824 281.00 | | 6 037 642.00 |
EA Autres dettes | 4 003 955.00 | 3 089 127.00 | | 4 003 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349 804.00 | 4 362 051.00 | | 4 349 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 701 800.00 | 202 164 910.00 | | 156 701 800.00 |
ED (V) | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 345 457.00 | 404 489 353.00 | | 376 345 457.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -150 151.00 | -79 229.00 | | -150 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 828 814.00 | 15 622 581.00 | | 14 828 814.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -46 053.00 | -24 301.00 | | -46 053.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 539 878.00 | 37 432 834.00 | | 40 539 878.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 171 686.00 | 3 089 216.00 | | 3 171 686.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 665 511.00 | 40 497 749.00 | | 43 665 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 651 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 190 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 179 197.00 | |
FM Production stockée | | | 137 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 858 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 670 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 768 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 785 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 568 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 801 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 078.00 | |
GE Autres charges | | | 751 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 456 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 401 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 643 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 115.00 | 452 308.00 | | 400 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 794.00 | 1 793 198.00 | | 660 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 067.00 | 287 978.00 | | 167 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 976.00 | 2 533 484.00 | | 1 227 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 938.00 | 340 185.00 | | 344 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 930.00 | 408 212.00 | | 262 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 492.00 | 93 079.00 | | 789 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 360.00 | 841 476.00 | | 1 397 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 384.00 | 1 692 008.00 | | -169 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712 806.00 | 8 063 290.00 | | 8 712 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 727.00 | 1 144 888.00 | | 1 778 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 364.00 | 1 161 280.00 | | 1 900 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 637.00 | -16 392.00 | | -121 637.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 919 780.00 | -3 162 541.00 | | -2 919 780.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 681 035.00 | | | 681 035.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 681 536.00 | 18 711 796.00 | | 18 681 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 000 501.00 | 18 711 798.00 | | 18 000 501.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 171 686.00 | 3 089 216.00 | | 3 171 686.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 828 815.00 | 15 622 582.00 | | 14 828 815.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 012 149.00 | 7 089.00 | 2 664 911.00 | 22 012 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 677 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 089.00 | | 24 677 060.00 | 7 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005 060.00 | 7 089.00 | 2 664 911.00 | 22 005 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 678.00 | 3 284 678.00 | | 3 284 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VI Groupe et associés | 660 236.00 | 660 236.00 | | 660 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 909.00 | 3 481 909.00 | | 3 481 909.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 759.00 | 900 759.00 | | 900 759.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |