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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 012 149.00 | | 22 012 149.00 | 22 012 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
BZ Autres créances | 3 329 193.00 | | 3 329 193.00 | 3 329 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 634 224.00 | 170 037.00 | 77 464 187.00 | 77 634 224.00 |
CF Disponibilités | 322 748.00 | | 322 748.00 | 322 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468 997.00 | 170 037.00 | 81 298 960.00 | 81 468 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 481 146.00 | 170 037.00 | 103 311 109.00 | 103 481 146.00 |
CU Autres participations | 22 005 060.00 | | 22 005 060.00 | 22 005 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 227.00 | 443 227.00 | | 443 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
DG Autres réserves | 101 638 906.00 | 104 856 276.00 | | 101 638 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 240.00 | -516 369.00 | | -33 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 019.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 100 828.00 | 104 836 087.00 | | 102 100 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 156 663.00 | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 570.00 | 132 341.00 | | 338 570.00 |
EA Autres dettes | 661 560.00 | 60 292.00 | | 661 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 280.00 | 349 295.00 | | 1 210 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 311 109.00 | 105 185 382.00 | | 103 311 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 359.00 | | 823 359.00 | 823 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 359.00 | | 823 359.00 | 823 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 019.00 | 1 019.00 | | -1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 019.00 | 6 572.00 | | -1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 43 821.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 060.00 | 188.00 | | 268 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 888.00 | 1 106 168.00 | | 1 144 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 128.00 | 1 622 537.00 | | 1 178 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 240.00 | -516 369.00 | | -33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 066 858.00 | 3 066 858.00 | | 3 066 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
VI Groupe et associés | 664 390.00 | 664 390.00 | | 664 390.00 |
VP Divers | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 440.00 | 244 440.00 | | 244 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 024.00 | 3 512 024.00 | | 3 512 024.00 |
VW T.V.A. | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 432.00 | 1 193 432.00 | | 1 193 432.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 11.00 | | |