| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 521.00 | 245 540.00 | 9 981.00 | 255 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 581.00 | 80 561.00 | 19 020.00 | 99 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 894.00 | 206 861.00 | 360 033.00 | 566 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 012.00 | 565 093.00 | 1 210 919.00 | 1 776 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 386.00 | 56 020.00 | 1 831 366.00 | 1 887 386.00 |
BZ Autres créances | 346 955.00 | | 346 955.00 | 346 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 273 023.00 | 56 020.00 | 2 217 003.00 | 2 273 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 035.00 | 621 113.00 | 3 427 922.00 | 4 049 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 098.00 | | | 442 098.00 |
CU Autres participations | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 378.00 | 32 130.00 | 5 247.00 | 37 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 792.00 | 229 792.00 | | 229 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 255.00 | -1 027 752.00 | | -1 456 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 644.00 | -428 504.00 | | 435 644.00 |
DL TOTAL (I) | -604 369.00 | -1 040 014.00 | | -604 369.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 222.00 | 449 042.00 | | 515 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059.00 | 20 181.00 | | 35 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | 190 383.00 | | 389 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 811.00 | 613 056.00 | | 742 811.00 |
EA Autres dettes | 1 750 075.00 | 1 823 014.00 | | 1 750 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 292.00 | 3 095 675.00 | | 3 432 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 922.00 | 2 655 662.00 | | 3 427 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 292.00 | 2 795 675.00 | | 3 432 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 577.00 | 46 036.00 | | 9 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 545.00 | | 2 868 545.00 | 2 868 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 545.00 | | 2 868 545.00 | 2 868 545.00 |
FM Production stockée | | | -59 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 450.00 | 68 150.00 | | 78 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 285.00 | 28 733.00 | | 20 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 285.00 | 28 733.00 | | 1 020 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 107.00 | 36 156.00 | | 123 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 779.00 | 36 156.00 | | 257 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 507.00 | -7 423.00 | | 762 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 752.00 | -34 116.00 | | -42 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 884.00 | 1 715 535.00 | | 3 864 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 240.00 | 2 144 039.00 | | 3 429 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 644.00 | -428 504.00 | | 435 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | 3 784.00 | | 4 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 065.00 | | 569 323.00 | 1 639 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 377.00 | 1 776 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 377.00 | 666 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 422.00 | | 8 099.00 | 247 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 722.00 | | 515 130.00 | 583 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 544.00 | | 46 094.00 | 770 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 221.00 | 126 576.00 | 297 705.00 | 736 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 982.00 | 3 148.00 | | 28 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 882.00 | 2 658.00 | | 242 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 357.00 | 120 770.00 | 297 705.00 | 464 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 126.00 | 389 126.00 | | 389 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 075.00 | 1 750 075.00 | | 1 750 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 581.00 | | | 1 818 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VC Groupe et associés | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 439.00 | 2 676 439.00 | | 2 676 439.00 |
VW T.V.A. | 344 397.00 | 344 397.00 | | 344 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 292.00 | 3 432 292.00 | | 3 432 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 242.00 | 20 162.00 | | 27 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 684.00 | 86 933.00 | | 70 684.00 |
ST Autres comptes | 513 251.00 | 301 891.00 | | 513 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 437.00 | 124 901.00 | | 289 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 163 357.00 | 103 037.00 | | 163 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70.00 | 393.00 | | 70.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 302.00 | 5 194.00 | | 28 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 242.00 | 20 162.00 | | 27 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 052.00 | 690 950.00 | | 1 079 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 719.00 | 247 434.00 | | 491 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 101.00 | 622 349.00 | | 1 065 101.00 |