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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 190.00 | 207 412.00 | 8 778.00 | 216 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 352.00 | 68 115.00 | 9 237.00 | 77 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 007.00 | 156 386.00 | 308 620.00 | 465 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 868.00 | 459 639.00 | 1 149 229.00 | 1 608 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BN En cours de production de biens | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 536.00 | 56 020.00 | 967 516.00 | 1 023 536.00 |
BZ Autres créances | 538 848.00 | | 538 848.00 | 538 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 576.00 | 56 020.00 | 1 642 556.00 | 1 698 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 444.00 | 515 660.00 | 2 791 784.00 | 3 307 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 038.00 | | | 444 038.00 |
CU Autres participations | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 874.00 | 27 726.00 | 3 148.00 | 30 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 440.00 | 229 792.00 | | 197 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 611.00 | -1 456 255.00 | | -1 020 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 002.00 | 435 644.00 | | -85 002.00 |
DL TOTAL (I) | -721 724.00 | -604 369.00 | | -721 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 848.00 | 515 222.00 | | 412 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 35 059.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 346.00 | 389 126.00 | | 284 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 908.00 | 742 811.00 | | 580 908.00 |
EA Autres dettes | 1 618 615.00 | 1 750 075.00 | | 1 618 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 508.00 | 3 432 292.00 | | 2 913 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 784.00 | 3 427 922.00 | | 2 791 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 508.00 | 3 432 292.00 | | 2 713 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 273.00 | 9 577.00 | | 21 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 011.00 | | 30 287.00 | 1 776 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 573.00 | 819 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 430.00 | 1 608 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 503.00 | 30 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 951.00 | 216 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 404.00 | 542 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 521.00 | | 1 620.00 | 255 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 475.00 | | 7 287.00 | 666 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 638.00 | | 21 380.00 | 816 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 093.00 | 65 675.00 | 171 128.00 | 565 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 130.00 | 2 099.00 | 6 503.00 | 32 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 540.00 | 2 823.00 | 40 951.00 | 245 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 423.00 | 60 753.00 | 123 674.00 | 287 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 346.00 | 284 346.00 | | 284 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 615.00 | 1 618 615.00 | | 1 618 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 038.00 | 141 038.00 | | 144 038.00 |
UX Autres créances clients | 954 731.00 | 954 731.00 | | 954 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VC Groupe et associés | 213 347.00 | 213 347.00 | | 213 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 161.00 | 2 007 161.00 | | 2 007 161.00 |
VW T.V.A. | 302 415.00 | 302 415.00 | | 302 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 508.00 | 2 713 508.00 | 100 000.00 | 2 913 508.00 |