| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 190.00 | 210 651.00 | 5 539.00 | 216 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 352.00 | 74 357.00 | 17 995.00 | 92 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 976.00 | 206 547.00 | 262 429.00 | 468 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 212.00 | 521 380.00 | 1 187 832.00 | 1 709 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BN En cours de production de biens | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 787.00 | 56 020.00 | 1 016 767.00 | 1 072 787.00 |
BZ Autres créances | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 168.00 | 56 020.00 | 1 472 148.00 | 1 528 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 381.00 | 577 401.00 | 2 659 980.00 | 3 237 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 413.00 | | | 519 413.00 |
CU Autres participations | 381 407.00 | | 381 407.00 | 381 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 874.00 | 29 825.00 | 1 049.00 | 30 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 614.00 | -1 020 611.00 | | -1 105 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 345.00 | -85 002.00 | | -59 345.00 |
DL TOTAL (I) | -781 069.00 | -721 724.00 | | -781 069.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 873.00 | 412 848.00 | | 489 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 418.00 | 284 346.00 | | 199 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 676.00 | 580 908.00 | | 708 676.00 |
EA Autres dettes | 1 426 290.00 | 1 618 615.00 | | 1 426 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 049.00 | 2 913 508.00 | | 2 841 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 980.00 | 2 791 784.00 | | 2 659 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 049.00 | 2 713 508.00 | | 2 641 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 823.00 | 21 273.00 | | 56 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 868.00 | | 105 344.00 | 1 608 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 900 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 709 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 358.00 | | 18 970.00 | 542 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 446.00 | | 86 375.00 | 819 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 639.00 | 61 741.00 | | 459 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 726.00 | 2 099.00 | | 27 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 412.00 | 3 240.00 | | 207 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 502.00 | 56 403.00 | | 224 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 290.00 | 1 426 290.00 | | 1 426 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 982.00 | 1 003 982.00 | | 1 003 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VC Groupe et associés | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 976.00 | 1 885 976.00 | | 1 885 976.00 |
VW T.V.A. | 385 364.00 | 385 364.00 | | 385 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 049.00 | 2 641 049.00 | 100 000.00 | 2 841 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | 12 264.00 | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 966.00 | 43 798.00 | | 40 966.00 |
ST Autres comptes | 284 563.00 | 294 291.00 | | 284 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 485.00 | 86 768.00 | | 94 485.00 |
YT Sous‐traitance | 50 939.00 | 34 880.00 | | 50 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 515.00 | 7 900.00 | | 9 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 811.00 | 12 264.00 | | 13 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 077.00 | 1 277 581.00 | | 1 480 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 380.00 | 438 655.00 | | 512 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 467.00 | 467 637.00 | | 480 467.00 |