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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 18 163.00 | 622.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 646.00 | 18 163.00 | 5 737 483.00 | 5 755 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 995.00 | | 4 447 995.00 | 4 447 995.00 |
BZ Autres créances | 4 447 995.00 | 4 447 995.00 | | 4 447 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 445.00 | | 1 393 445.00 | 1 393 445.00 |
CF Disponibilités | 399 653.00 | | 399 653.00 | 399 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 093.00 | | 6 241 093.00 | 6 241 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 739.00 | 18 163.00 | 11 978 576.00 | 11 996 739.00 |
CU Autres participations | 5 736 755.00 | | 5 736 755.00 | 5 736 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 144.00 | 8 068 144.00 | | 8 068 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
DG Autres réserves | 2 731 076.00 | 2 771 008.00 | | 2 731 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 245.00 | -39 932.00 | | 776 245.00 |
DL TOTAL (I) | 11 852 972.00 | 11 076 727.00 | | 11 852 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 715.00 | 65 226.00 | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 57 972.00 | | 74 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 11 054.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 605.00 | 134 251.00 | | 125 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 576.00 | 11 210 978.00 | | 11 978 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 447 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 447 995.00 | 10 440.00 | | 4 447 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447 995.00 | 10 587.00 | | 4 447 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 090 474.00 | 8 770.00 | | 4 090 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090 474.00 | 9 519.00 | | 4 090 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 521.00 | 1 068.00 | | 357 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 015.00 | 40 171.00 | | 4 912 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 770.00 | 80 102.00 | | 4 135 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 245.00 | -39 932.00 | | 776 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 447 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 447 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 447 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 101.00 | 4 447 995.00 | 107.00 | 4 448 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |