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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 14 574.00 | 4 328.00 | 18 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 763.00 | 14 574.00 | 5 741 189.00 | 5 755 763.00 |
BZ Autres créances | 4 447 995.00 | 4 447 995.00 | | 4 447 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 408.00 | | 1 697 408.00 | 1 697 408.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 947.00 | 4 447 995.00 | 1 700 953.00 | 6 148 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 710.00 | 4 462 568.00 | 7 442 142.00 | 11 904 710.00 |
CU Autres participations | 5 736 755.00 | | 5 736 755.00 | 5 736 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 144.00 | 8 068 144.00 | | 8 068 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
DG Autres réserves | 3 468 509.00 | 3 468 509.00 | | 3 468 509.00 |
DH Report à nouveau | -4 446 988.00 | | | -4 446 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | -4 446 988.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 986.00 | 7 405 984.00 | | 7 421 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 7 509.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 27 712.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 2 470.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 156.00 | 37 691.00 | | 20 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 142.00 | 7 443 674.00 | | 7 442 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 447 995.00 | | | 4 447 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447 995.00 | | | 4 447 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447 995.00 | | | 4 447 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 101.00 | 4 447 995.00 | 107.00 | 4 448 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |