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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 633 764.00 | | 1 633 764.00 | 1 633 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343.00 | 14 207.00 | 7 135.00 | 21 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 213.00 | 14 207.00 | 1 641 006.00 | 1 655 213.00 |
BZ Autres créances | 228 198.00 | | 228 198.00 | 228 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 273.00 | | 1 877 273.00 | 1 877 273.00 |
CF Disponibilités | 10 297 602.00 | | 10 297 602.00 | 10 297 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 403 072.00 | | 12 403 072.00 | 12 403 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 058 286.00 | 14 207.00 | 14 044 078.00 | 14 058 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 068 144.00 | 8 068 144.00 | | 8 068 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
DG Autres réserves | 3 468 509.00 | 3 468 509.00 | | 3 468 509.00 |
DH Report à nouveau | -105 382.00 | -4 430 986.00 | | -105 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 247.00 | 4 325 604.00 | | 1 559 247.00 |
DL TOTAL (I) | 13 306 837.00 | 11 747 590.00 | | 13 306 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 79 904.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 814.00 | 183.00 | | 711 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 241.00 | 80 087.00 | | 737 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 078.00 | 11 827 677.00 | | 14 044 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 2 495.00 | 4 688.00 | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 2 495.00 | 4 688.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 814.00 | 711 814.00 | | 711 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 305.00 | 228 198.00 | 107.00 | 228 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 241.00 | 737 241.00 | | 737 241.00 |