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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 730.00 | 20 295.00 | 42 434.00 | 62 730.00 |
AH Fonds commercial | 849 732.00 | | 849 732.00 | 849 732.00 |
AP Constructions | 1 116 530.00 | 494 220.00 | 622 311.00 | 1 116 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 547.00 | 106 741.00 | 119 806.00 | 226 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 109.00 | 173 597.00 | 180 512.00 | 354 109.00 |
AX Avances et acomptes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BF Prêts | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 849.00 | 794 853.00 | 1 906 996.00 | 2 701 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BZ Autres créances | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CF Disponibilités | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 639.00 | 794 853.00 | 2 092 786.00 | 2 887 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 258 652.00 | 238 583.00 | | 258 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | 20 068.00 | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 432 403.00 | 331 285.00 | | 432 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 553.00 | 958 002.00 | | 1 256 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 458.00 | 62 114.00 | | 71 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 537.00 | 128 530.00 | | 150 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 285.00 | 134 643.00 | | 179 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 2 294.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 383.00 | 1 285 583.00 | | 1 660 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 786.00 | 1 616 868.00 | | 2 092 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 251.00 | 565 617.00 | | 771 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 870.00 | 56 608.00 | | 117 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 595.00 | 145 091.00 | 2 833.00 | 652 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 871.00 | 140 520.00 | 2 833.00 | 636 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 553.00 | 367 421.00 | 786 931.00 | 1 256 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 088.00 | 103 747.00 | 89 341.00 | 193 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 383.00 | 771 251.00 | 786 931.00 | 1 660 383.00 |