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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 730.00 | 31 391.00 | 46 338.00 | 77 730.00 |
AH Fonds commercial | 851 732.00 | | 851 732.00 | 851 732.00 |
AP Constructions | 1 309 038.00 | 750 241.00 | 558 797.00 | 1 309 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 972.00 | 167 503.00 | 90 469.00 | 257 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 914.00 | 220 157.00 | 81 756.00 | 301 914.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 343.00 | 1 169 293.00 | 1 738 050.00 | 2 907 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CF Disponibilités | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 098.00 | | 188 098.00 | 188 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 441.00 | 1 169 293.00 | 1 926 148.00 | 3 095 441.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 422 163.00 | 359 770.00 | | 422 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 926.00 | 62 392.00 | | -36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 457 869.00 | 494 796.00 | | 457 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 283.00 | 1 061 277.00 | | 976 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 190.00 | 70 875.00 | | 57 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 437.00 | 172 158.00 | | 213 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 532.00 | 189 158.00 | | 219 532.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 493.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 278.00 | 1 493 961.00 | | 1 468 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 148.00 | 1 988 757.00 | | 1 926 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 004.00 | 857 515.00 | | 927 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 146.00 | 167 460.00 | | 186 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 175.00 | 212 875.00 | 34 757.00 | 991 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 768.00 | 7 528.00 | 1 905.00 | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 407.00 | 205 347.00 | 32 852.00 | 965 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 283.00 | 435 009.00 | 512 911.00 | 976 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 824.00 | 105 233.00 | 104 591.00 | 209 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 278.00 | 927 004.00 | 512 911.00 | 1 468 278.00 |