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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 730.00 | 25 768.00 | 36 962.00 | 62 730.00 |
AH Fonds commercial | 851 732.00 | | 851 732.00 | 851 732.00 |
AP Constructions | 1 127 839.00 | 612 649.00 | 515 190.00 | 1 127 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 248.00 | 138 900.00 | 90 348.00 | 229 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 037.00 | 213 858.00 | 142 179.00 | 356 037.00 |
AX Avances et acomptes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BF Prêts | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 077.00 | 991 175.00 | 1 728 903.00 | 2 720 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BZ Autres créances | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CF Disponibilités | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 931.00 | 991 175.00 | 1 988 757.00 | 2 979 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 359 770.00 | 258 652.00 | | 359 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 392.00 | 101 119.00 | | 62 392.00 |
DL TOTAL (I) | 494 796.00 | 432 403.00 | | 494 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 277.00 | 1 256 553.00 | | 1 061 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 875.00 | 71 458.00 | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 158.00 | 150 537.00 | | 172 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 158.00 | 179 285.00 | | 189 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 888.00 | | |
EA Autres dettes | 493.00 | 662.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 961.00 | 1 660 383.00 | | 1 493 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 757.00 | 2 092 786.00 | | 1 988 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 515.00 | 771 251.00 | | 857 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 460.00 | 117 870.00 | | 167 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 853.00 | 196 322.00 | | 794 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 295.00 | 5 473.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 558.00 | 190 849.00 | | 774 558.00 |