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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 453.00 | 3 902.00 | 1 171 551.00 | 1 175 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 763 367.00 | | 763 367.00 | 763 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 608.00 | | 912 608.00 | 912 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 061.00 | 3 902.00 | 2 084 159.00 | 2 088 061.00 |
CU Autres participations | 1 171 551.00 | | 1 171 551.00 | 1 171 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 755.00 | 1 977 972.00 | | 2 021 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 056.00 | 43 783.00 | | -8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 699.00 | 2 076 755.00 | | 2 068 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 037 996.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 160.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 10 934.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | 3 248.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 461.00 | 1 054 338.00 | | 15 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 159.00 | 3 131 093.00 | | 2 084 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 461.00 | 1 054 338.00 | | 15 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 870.00 | 103 471.00 | | 50 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 927.00 | 59 688.00 | | 58 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 056.00 | 43 783.00 | | -8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 453.00 | | 341 000.00 | 834 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 551.00 | | 341 000.00 | 830 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 1 045.00 | | 2 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 1 045.00 | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 763 186.00 | | | 763 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 906.00 | 773 906.00 | | 773 906.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 4 053.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -380.00 | -720.00 | | -380.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | 5 985.00 | | 4 628.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 4 053.00 | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 330.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 5 865.00 | | 4 848.00 |