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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 453.00 | 3 902.00 | 1 581 551.00 | 1 585 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 763 508.00 | | 763 508.00 | 763 508.00 |
CF Disponibilités | 484 582.00 | | 484 582.00 | 484 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 626.00 | | 1 265 626.00 | 1 265 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 079.00 | 3 902.00 | 2 847 178.00 | 2 851 079.00 |
CU Autres participations | 1 581 551.00 | | 1 581 551.00 | 1 581 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 699.00 | 2 021 755.00 | | 2 013 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 988.00 | -8 056.00 | | 770 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 686.00 | 2 068 699.00 | | 2 839 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 42.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 11 000.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136.00 | 3 339.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492.00 | 15 461.00 | | 7 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 178.00 | 2 084 159.00 | | 2 847 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 492.00 | 15 461.00 | | 7 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 231.00 | 50 870.00 | | 813 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 243.00 | 58 927.00 | | 42 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 988.00 | -8 056.00 | | 770 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 453.00 | | 410 000.00 | 1 175 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 551.00 | | 410 000.00 | 1 171 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 763 186.00 | 763 186.00 | | 763 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 044.00 | 781 044.00 | | 781 044.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |