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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 453.00 | 3 902.00 | 1 581 551.00 | 1 585 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 769 004.00 | | 769 004.00 | 769 004.00 |
CF Disponibilités | 547 871.00 | | 547 871.00 | 547 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 659.00 | | 1 334 659.00 | 1 334 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 112.00 | 3 902.00 | 2 916 211.00 | 2 920 112.00 |
CU Autres participations | 1 581 551.00 | | 1 581 551.00 | 1 581 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 388.00 | | | 1 929 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 614.00 | | | -28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 774.00 | | | 2 905 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 211.00 | | | 2 916 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 614.00 | | | -28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 453.00 | | | 1 585 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 551.00 | | | 1 581 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 768 445.00 | 768 445.00 | | 768 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 788.00 | 786 788.00 | | 786 788.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 216.00 | | | 7 216.00 |