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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 24 448.00 | 526.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 866.00 | 129 085.00 | 69 780.00 | 198 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 007.00 | 211 360.00 | 154 647.00 | 366 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BT Marchandises | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 892.00 | 211 360.00 | 351 532.00 | 562 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 798.00 | 86 921.00 | | 89 798.00 |
DH Report à nouveau | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | 2 877.00 | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 160 654.00 | 135 564.00 | | 160 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 284.00 | 72 645.00 | | 52 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 23 500.00 | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 552.00 | 80 254.00 | | 58 552.00 |
EA Autres dettes | 50 328.00 | 45 539.00 | | 50 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 878.00 | 221 937.00 | | 190 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 532.00 | 357 502.00 | | 351 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 33 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 566.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -566.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208.00 | 424.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 842.00 | 591 907.00 | | 589 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 752.00 | 589 030.00 | | 564 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 090.00 | 2 877.00 | | 25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 919.00 | | | 365 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 647.00 | 14 713.00 | | 196 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 123.00 | 14 713.00 | | 195 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 328.00 | 7 804.00 | 49 523.00 | 57 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 860.00 | 19 393.00 | 32 467.00 | 51 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VP Divers | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 910.00 | 43 389.00 | 120 521.00 | 163 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 878.00 | 108 888.00 | 81 990.00 | 190 878.00 |