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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 24 729.00 | 244.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 166.00 | 143 082.00 | 57 084.00 | 200 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 376.00 | 225 638.00 | 141 738.00 | 367 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BT Marchandises | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 436.00 | 225 638.00 | 336 797.00 | 562 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 888.00 | 89 798.00 | | 114 888.00 |
DH Report à nouveau | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 304.00 | 25 090.00 | | -34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 126 351.00 | 160 654.00 | | 126 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | 52 284.00 | | 32 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 7 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 22 714.00 | | 27 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 927.00 | 58 552.00 | | 73 927.00 |
EA Autres dettes | 47 297.00 | 50 328.00 | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 447.00 | 190 878.00 | | 210 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 797.00 | 351 532.00 | | 336 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 286.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -286.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 208.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 889.00 | 589 842.00 | | 542 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 193.00 | 564 752.00 | | 577 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 304.00 | 25 090.00 | | -34 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 007.00 | | 1 369.00 | 366 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 142.00 | | 1 300.00 | 280 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 998.00 | | 69.00 | 62 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 360.00 | 14 278.00 | | 211 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 836.00 | 14 278.00 | | 209 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 467.00 | 17 834.00 | 14 632.00 | 32 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VP Divers | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 287.00 | 162 263.00 | 9 024.00 | 171 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 447.00 | 195 815.00 | 14 632.00 | 210 447.00 |