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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 138.00 | 150.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 1 966.00 | 643.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 469.00 | 106 173.00 | 41 296.00 | 147 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 710.00 | 113 277.00 | 45 433.00 | 158 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
BN En cours de production de biens | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | 586.00 | 34 280.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 665.00 | 586.00 | 229 078.00 | 229 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 374.00 | 113 863.00 | 274 511.00 | 388 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 6 968.00 | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | 101.00 | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 32 043.00 | 15 069.00 | | 32 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | 31 687.00 | | 11 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 19 726.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 639.00 | 20 250.00 | | 125 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 42 320.00 | | 54 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 699.00 | 30 001.00 | | 39 699.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 12 908.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 468.00 | 156 893.00 | | 242 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 511.00 | 171 961.00 | | 274 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 24 420.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 944.00 | | 589 944.00 | 589 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 944.00 | | 589 944.00 | 589 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | 17 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | 1 513.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 1 513.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | -1 513.00 | | -5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 1 333.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 974.00 | 543 038.00 | | 590 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 000.00 | 542 937.00 | | 574 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 975.00 | 101.00 | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 933.00 | | 18 777.00 | 139 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 199.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 500.00 | | 18 578.00 | 131 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 829.00 | 108 539.00 | | 116 829.00 |