| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 237.00 | 50.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 2 155.00 | 937.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 085.00 | 119 794.00 | 34 291.00 | 154 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 948.00 | 127 186.00 | 189 762.00 | 316 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BN En cours de production de biens | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 616.00 | | 332 616.00 | 332 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 564.00 | 127 186.00 | 522 377.00 | 649 564.00 |
CU Autres participations | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 243.00 | 6 269.00 | | 23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | 16 975.00 | | 61 527.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 94 338.00 | 32 043.00 | | 94 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 842.00 | 11 679.00 | | 149 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 784.00 | 125 639.00 | | 140 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | 54 480.00 | | 71 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | 39 699.00 | | 65 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 039.00 | 242 468.00 | | 428 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 377.00 | 274 511.00 | | 522 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 110.00 | 108 539.00 | | 165 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 710.00 | | 158 238.00 | 158 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | | 7 099.00 | 150 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 151 139.00 | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 277.00 | 13 910.00 | | 113 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 100.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 139.00 | 13 810.00 | | 108 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 767.00 | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 842.00 | 27 698.00 | 85 576.00 | 149 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 806.00 | 80 462.00 | 3 344.00 | 83 806.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 255.00 | 165 110.00 | 85 576.00 | 287 255.00 |