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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 740.00 | 657.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 205.00 | 48 944.00 | 43 261.00 | 92 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 949.00 | 54 457.00 | 198 492.00 | 252 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BN En cours de production de biens | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 132 863.00 | | 132 863.00 | 132 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 151.00 | 54 457.00 | 506 695.00 | 561 151.00 |
CU Autres participations | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 342.00 | 23 243.00 | | 63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | 61 527.00 | | 29 943.00 |
DK Provisions réglementées | 2 995.00 | 767.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 105 080.00 | 94 338.00 | | 105 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 573.00 | 149 842.00 | | 142 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 932.00 | 71 528.00 | | 91 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | 65 885.00 | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 615.00 | 428 039.00 | | 401 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 695.00 | 522 377.00 | | 506 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 097.00 | 165 110.00 | | 286 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 029.00 | | 1 024 029.00 | 1 024 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 029.00 | | 1 024 029.00 | 1 024 029.00 |
FM Production stockée | | | 9 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 23 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 054.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 1 054.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 7 543.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 767.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 8 311.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -7 257.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 19 501.00 | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 276.00 | 865 673.00 | | 1 046 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 334.00 | 804 146.00 | | 1 016 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 943.00 | 61 527.00 | | 29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 948.00 | | 22 227.00 | 316 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 227.00 | 252 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 712.00 | 93 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 177.00 | | 22 137.00 | 157 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 484.00 | | 90.00 | 154 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 186.00 | 13 471.00 | 86 201.00 | 127 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 50.00 | 515.00 | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 949.00 | 13 421.00 | 85 686.00 | 121 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767.00 | 2 228.00 | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 2 228.00 | | 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VC Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 573.00 | 27 056.00 | 100 828.00 | 142 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 121.00 | 79 687.00 | 3 434.00 | 83 121.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 615.00 | 286 097.00 | 100 828.00 | 401 615.00 |