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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 778.00 | 21 911.00 | 17 867.00 | 39 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 587.00 | 11 500.00 | 40 087.00 | 51 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 962.00 | 33 411.00 | 136 551.00 | 169 962.00 |
BT Marchandises | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CF Disponibilités | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 509.00 | | 279 509.00 | 279 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 472.00 | 33 411.00 | 416 060.00 | 449 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 242.00 | 88 164.00 | | 95 242.00 |
DH Report à nouveau | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | 10 077.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 254 075.00 | 221 058.00 | | 254 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | 5 024.00 | | 14 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888.00 | 5 068.00 | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 522.00 | 74 060.00 | | 85 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 859.00 | 48 133.00 | | 46 859.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 250.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 985.00 | 134 538.00 | | 161 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 060.00 | 355 597.00 | | 416 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 589.00 | 131 936.00 | | 155 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 986.00 | | 62 351.00 | 113 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 169 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 91 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | | 23 344.00 | 74 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 39 008.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 8 702.00 | 6 375.00 | 31 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | 8 702.00 | 6 375.00 | 31 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 569.00 | 8 173.00 | 6 395.00 | 14 569.00 |
VI Groupe et associés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 985.00 | 155 590.00 | 6 395.00 | 161 985.00 |