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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 991.00 | 27 648.00 | 17 342.00 | 44 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 16 858.00 | 45 080.00 | 61 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 666.00 | 44 507.00 | 141 159.00 | 185 666.00 |
BT Marchandises | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 204.00 | 44 507.00 | 380 697.00 | 425 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 258.00 | 95 242.00 | | 131 258.00 |
DH Report à nouveau | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 36 016.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 268 450.00 | 254 075.00 | | 268 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 987.00 | 14 710.00 | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | 14 888.00 | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 85 522.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 46 859.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 4.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 246.00 | 161 985.00 | | 112 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 697.00 | 416 060.00 | | 380 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 049.00 | 155 589.00 | | 110 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 963.00 | | 17 470.00 | 169 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 185 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 106 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 366.00 | | 17 328.00 | 91 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 445.00 | | 141.00 | 41 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 11 992.00 | 897.00 | 33 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 412.00 | 11 992.00 | 897.00 | 33 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 11 625.00 | 2 197.00 | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 247.00 | 110 050.00 | 2 197.00 | 112 247.00 |