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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 387.00 | 27 188.00 | 18 199.00 | 45 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 23 354.00 | 38 584.00 | 61 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 072.00 | 50 542.00 | 135 530.00 | 186 072.00 |
BT Marchandises | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CF Disponibilités | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 057.00 | 50 542.00 | 364 514.00 | 415 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 633.00 | 131 258.00 | | 145 633.00 |
DH Report à nouveau | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 14 374.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 278 145.00 | 268 450.00 | | 278 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | 13 987.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 12 285.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | 42 852.00 | | 44 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 751.00 | 41 678.00 | | 38 751.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 443.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 369.00 | 112 246.00 | | 86 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 514.00 | 380 697.00 | | 364 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 369.00 | 110 049.00 | | 86 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 667.00 | | 8 190.00 | 185 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 186 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 107 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 929.00 | | 8 181.00 | 106 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 586.00 | | 9.00 | 41 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 12 771.00 | 6 735.00 | 44 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 12 771.00 | 6 735.00 | 44 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |