| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 909.00 | 105 362.00 | 24 546.00 | 129 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 822.00 | 105 509.00 | 42 314.00 | 147 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CF Disponibilités | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 421.00 | 105 509.00 | 225 913.00 | 331 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DH Report à nouveau | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
DL TOTAL (I) | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 574.00 | | | 427 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 492.00 | | | 393 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 886.00 | | 3 311.00 | 163 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 147 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 129 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 022.00 | | 3 261.00 | 146 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 50.00 | 17 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 733.00 | 6 151.00 | 19 375.00 | 118 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 586.00 | 6 151.00 | 19 375.00 | 118 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 557.00 | 126 469.00 | 10 088.00 | 136 557.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 164.00 | | | 137 164.00 |