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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 953.00 | 121 755.00 | 11 199.00 | 132 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 917.00 | 121 901.00 | 29 016.00 | 150 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 950.00 | 121 901.00 | 288 048.00 | 409 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DH Report à nouveau | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 488.00 | | | 349 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 174.00 | | 743.00 | 150 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 210.00 | | 743.00 | 132 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 599.00 | 5 302.00 | | 116 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | 5 302.00 | | 116 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 248.00 | 174 159.00 | 10 088.00 | 184 248.00 |
VW T.V.A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
ST Autres comptes | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 773.00 | | | 141 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |