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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 109.00 | 1 702.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 689.00 | 65 658.00 | 27 031.00 | 92 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 300.00 | 65 767.00 | 41 533.00 | 107 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 900.00 | 65 767.00 | 216 132.00 | 281 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DH Report à nouveau | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 625.00 | | | -54 625.00 |
DL TOTAL (I) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 528.00 | | | 362 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 153.00 | | | 417 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 625.00 | | | -54 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 917.00 | | 27 834.00 | 150 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 451.00 | 107 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 288.00 | 94 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 953.00 | | 27 834.00 | 132 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 901.00 | 10 300.00 | 66 434.00 | 121 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 755.00 | 10 300.00 | 66 288.00 | 121 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 236.00 | 13 774.00 | 80 462.00 | 94 236.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 125 002.00 | 5 071.00 | 130 073.00 |
VW T.V.A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 715.00 | 65 253.00 | 80 462.00 | 145 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
ST Autres comptes | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
ZE Dividendes | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |