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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 474.00 | |
AN Terrains | | | 4 540.00 | |
AP Constructions | | | 2 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 182.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 204 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 578 342.00 | |
BT Marchandises | | | 545 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 131 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 405 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 743 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 441 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 019 815.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18 695.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 2 214 283.00 | 1 813 189.00 | | 2 214 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 028.00 | 413 094.00 | | 424 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 111.00 | 2 345 083.00 | | 2 757 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 239.00 | 172 797.00 | | 134 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | 62 768.00 | | 41 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | 5 095.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 24 901.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | 35 243.00 | | 64 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 4 413.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 704.00 | 305 218.00 | | 262 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 815.00 | 2 650 301.00 | | 3 019 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 409.00 | 171 058.00 | | 167 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 927.00 | | 123 460.00 | 581 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | 13 161.00 | 24 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 704 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 239 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 016.00 | | 108 226.00 | 132 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 865.00 | | 2 072.00 | 402 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812.00 | 58 233.00 | 931.00 | 68 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 946.00 | 10 018.00 | | 8 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 2 069.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | 46 146.00 | 931.00 | 54 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
UX Autres créances clients | 380 098.00 | | | 380 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 239.00 | 38 944.00 | 95 295.00 | 134 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 362.00 | | | 131 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 113.00 | 574 176.00 | 204 938.00 | 779 113.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 705.00 | 167 410.00 | 95 295.00 | 262 705.00 |