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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 329.00 | |
AN Terrains | | | 3 576.00 | |
AP Constructions | | | 2 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 251 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 572.00 | |
BT Marchandises | | | 608 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 474 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 446 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 199 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 792 026.00 | |
CU Autres participations | | | 200 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 3 034 136.00 | 2 628 311.00 | | 3 034 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 447.00 | 417 824.00 | | 379 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 382.00 | 3 164 936.00 | | 3 532 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 120.00 | 95 352.00 | | 56 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 633.00 | 55 314.00 | | 105 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 29 620.00 | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 99 668.00 | | 70 897.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 9 412.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 644.00 | 291 305.00 | | 259 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 026.00 | 3 456 241.00 | | 3 792 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 074.00 | 235 205.00 | | 243 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 744.00 | | 62 677.00 | 779 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 479.00 | | 5 172.00 | 41 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 451 882.00 | 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311.00 | | 842 109.00 | 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 365.00 | | 30 413.00 | 285 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 102.00 | | 27 092.00 | 425 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 280.00 | 57 257.00 | | 192 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 819.00 | 7 645.00 | | 29 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 4 997.00 | | 10 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 44 614.00 | | 151 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
UX Autres créances clients | 466 899.00 | 466 899.00 | | 466 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 120.00 | 39 550.00 | 16 570.00 | 56 120.00 |
VI Groupe et associés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 597.00 | 594 715.00 | 251 882.00 | 846 597.00 |
VW T.V.A. | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 644.00 | 243 074.00 | 16 570.00 | 259 644.00 |