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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 024.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 258.00 | |
AN Terrains | | | 3 094.00 | |
AP Constructions | | | 6 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 802.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 284 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 535 858.00 | |
BT Marchandises | | | 821 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 006 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 762 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 298 106.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 42 138.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 3 399 082.00 | 3 034 136.00 | | 3 399 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 197.00 | 379 447.00 | | 167 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 080.00 | 3 532 382.00 | | 3 685 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 080.00 | 56 120.00 | | 237 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 708.00 | 105 633.00 | | 238 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 25 247.00 | | 81 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 70 897.00 | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 746.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 027.00 | 259 644.00 | | 613 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 106.00 | 3 792 026.00 | | 4 298 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 027.00 | 243 074.00 | | 413 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 636.00 | | 93 040.00 | 961 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 633.00 | 1 038 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | 438 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 798.00 | | 40 258.00 | 27 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 669.00 | | 17 747.00 | 437 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 518.00 | | 35 034.00 | 449 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 131.00 | 63 969.00 | 4 779.00 | 285 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 464.00 | 5 386.00 | | 37 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 7 305.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 197.00 | 51 278.00 | 4 779.00 | 232 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 552.00 | | 284 552.00 | 284 552.00 |
UX Autres créances clients | 385 035.00 | 385 035.00 | | 385 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 080.00 | 37 080.00 | 200 000.00 | 237 080.00 |
VI Groupe et associés | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 998.00 | 591 446.00 | 284 552.00 | 875 998.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 027.00 | 413 027.00 | 200 000.00 | 613 027.00 |