| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 974.00 | 34 444.00 | 4 530.00 | 38 974.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 076.00 | 34 444.00 | 61 632.00 | 96 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
110 Total général Actif | 127 373.00 | 34 444.00 | 92 928.00 | 127 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 912.00 | 129 868.00 | | 121 912.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | 6 078.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 925.00 | 135 946.00 | | 127 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 916.00 | 38 543.00 | | 37 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | 1 169.00 | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 53 599.00 | 53 802.00 | | 53 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 797.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 959.00 | 26 112.00 | | 26 959.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 1 124.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 469.00 | | 829.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 329.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 318.00 | 123 345.00 | | 122 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 606.00 | 12 601.00 | | 5 606.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 566.00 | 10 718.00 | | 5 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 080.00 | | | 11 080.00 |