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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 974.00 | 35 518.00 | 3 456.00 | 38 974.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 076.00 | 35 518.00 | 60 558.00 | 96 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
084 Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
110 Total général Actif | 129 404.00 | 35 518.00 | 93 885.00 | 129 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 071.00 | 121 912.00 | | 126 071.00 |
230 Autres produits | 6 066.00 | 6 013.00 | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 137.00 | 127 925.00 | | 132 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 165.00 | 37 916.00 | | 36 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -546.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 55 667.00 | 53 599.00 | | 55 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 627.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 275.00 | 26 959.00 | | 28 275.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | 829.00 | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 799.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 149.00 | 122 318.00 | | 125 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | 5 608.00 | | 6 988.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 835.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 947.00 | 4 731.00 | | 5 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |