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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
084 Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
110 Total général Actif | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 503.00 | 129 169.00 | | 95 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 601.00 | 7 236.00 | | 6 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 103.00 | 136 405.00 | | 105 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 657.00 | 39 630.00 | | 28 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 286.00 | 145.00 | | 3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 56 513.00 | 56 607.00 | | 56 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 422.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 857.00 | 34 970.00 | | 31 857.00 |
252 Charges sociales | 1 213.00 | 1 153.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 918.00 | | 775.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 897.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 306.00 | 135 741.00 | | 124 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 202.00 | 664.00 | | -19 202.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 989.00 | 571.00 | | 12 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 795.00 | | | 96 795.00 |