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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 795.00 | 27 671.00 | 2 124.00 | 29 795.00 |
AP Constructions | 327 407.00 | 63 263.00 | 264 144.00 | 327 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 294.00 | 50 126.00 | 10 168.00 | 60 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 125.00 | 500 784.00 | 585 341.00 | 1 086 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 379.00 | 643 602.00 | 950 777.00 | 1 594 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 871.00 | | 2 103 871.00 | 2 103 871.00 |
BZ Autres créances | 269 208.00 | | 269 208.00 | 269 208.00 |
CF Disponibilités | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 983.00 | | 2 709 983.00 | 2 709 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 362.00 | 643 602.00 | 3 660 760.00 | 4 304 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 742 500.00 | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 500.00 | 142 500.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -207 178.00 | -221 720.00 | | -207 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 613.00 | 14 541.00 | | -53 613.00 |
DL TOTAL (I) | 664 209.00 | 677 822.00 | | 664 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 439.00 | 397 043.00 | | 620 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 350.00 | 101 350.00 | | 251 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 762.00 | 396 499.00 | | 1 325 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 000.00 | 498 015.00 | | 799 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 996 551.00 | 1 395 364.00 | | 2 996 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 760.00 | 2 073 186.00 | | 3 660 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
FG Production vendue services | 6 498 750.00 | | 6 498 750.00 | 6 498 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 835.00 | | 6 632 835.00 | 6 632 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 579.00 | 14 696.00 | | 26 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 118 051.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 579.00 | 132 747.00 | | 90 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 3 883.00 | | 5 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 261.00 | 112 408.00 | | 62 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 988.00 | 116 291.00 | | 67 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 591.00 | 16 456.00 | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 951.00 | 5 047 970.00 | | 6 828 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 564.00 | 5 033 429.00 | | 6 882 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 613.00 | 14 541.00 | | -53 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901 493.00 | 841 647.00 | | 901 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 887.00 | | 443 143.00 | 1 277 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 249.00 | 123 402.00 | 1 594 379.00 | 3 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 123 402.00 | 1 473 826.00 | 3 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | 3 610.00 | 26 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 943.00 | | 369 534.00 | 1 230 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 70 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 236.00 | 168 506.00 | 61 141.00 | 536 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 377.00 | 6 293.00 | | 21 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 100.00 | 162 213.00 | 61 141.00 | 513 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 762.00 | 1 325 762.00 | | 1 325 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 719.00 | 260 719.00 | | 260 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 502.00 | 253 502.00 | | 253 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 871.00 | | | 2 103 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
VC Groupe et associés | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 439.00 | 189 118.00 | 411 910.00 | 620 439.00 |
VI Groupe et associés | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 300.00 | | | 390 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 432.00 | 2 408 432.00 | | 2 408 432.00 |
VW T.V.A. | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 551.00 | 2 565 231.00 | 411 910.00 | 2 996 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |