| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 005.00 | 30 929.00 | 3 076.00 | 34 005.00 |
AP Constructions | 351 913.00 | 95 116.00 | 256 798.00 | 351 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 312.00 | 55 249.00 | 21 063.00 | 76 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 624.00 | 604 978.00 | 547 646.00 | 1 152 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 613.00 | 788 031.00 | 918 582.00 | 1 706 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 941.00 | | 2 590 941.00 | 2 590 941.00 |
BZ Autres créances | 387 624.00 | | 387 624.00 | 387 624.00 |
CF Disponibilités | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 896.00 | | 3 094 896.00 | 3 094 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 509.00 | 788 031.00 | 4 013 478.00 | 4 801 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -260 791.00 | -207 178.00 | | -260 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 154.00 | -53 613.00 | | 102 154.00 |
DL TOTAL (I) | 766 363.00 | 664 209.00 | | 766 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 949.00 | 620 439.00 | | 489 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 554.00 | 251 350.00 | | 320 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 287.00 | 1 325 762.00 | | 1 826 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 013.00 | 799 000.00 | | 610 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 116.00 | 2 996 551.00 | | 3 247 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 478.00 | 3 660 760.00 | | 4 013 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 837.00 | | 302 837.00 | 302 837.00 |
FG Production vendue services | 8 155 344.00 | | 8 155 344.00 | 8 155 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 181.00 | | 8 458 181.00 | 8 458 181.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 26 579.00 | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 583.00 | 65 000.00 | | 62 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 098.00 | 90 579.00 | | 70 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 248.00 | 5 727.00 | | 21 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 512.00 | 62 261.00 | | 25 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 760.00 | 67 988.00 | | 46 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 339.00 | 22 591.00 | | 23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 824.00 | 6 828 951.00 | | 8 544 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 670.00 | 6 882 564.00 | | 8 442 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 154.00 | -53 613.00 | | 102 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782 313.00 | 901 493.00 | | 782 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 379.00 | | 172 486.00 | 1 594 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 260.00 | 55 992.00 | 1 706 613.00 | 4 260.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 55 992.00 | 1 580 850.00 | 4 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 795.00 | | 4 210.00 | 29 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 826.00 | | 167 276.00 | 1 473 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 1 000.00 | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 602.00 | 174 909.00 | 30 480.00 | 643 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 671.00 | 3 258.00 | | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 173.00 | 171 650.00 | 30 480.00 | 614 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 287.00 | 1 826 287.00 | | 1 826 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 333.00 | 241 333.00 | | 241 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 941.00 | 2 590 941.00 | | 2 590 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 257 394.00 | 257 394.00 | | 257 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 341.00 | 198 397.00 | 282 481.00 | 486 341.00 |
VI Groupe et associés | 318 004.00 | 318 004.00 | | 318 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 250.00 | 3 005 250.00 | 1 000.00 | 3 006 250.00 |
VW T.V.A. | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 116.00 | 2 959 172.00 | 282 481.00 | 3 247 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |