| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 789.00 | 36 333.00 | 1 456.00 | 37 789.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 393 906.00 | 163 954.00 | 229 952.00 | 393 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 999.00 | 67 427.00 | 10 572.00 | 77 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 885.00 | 936 826.00 | 801 059.00 | 1 737 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BF Prêts | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 075.00 | 1 206 299.00 | 1 188 776.00 | 2 395 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 285.00 | 19 190.00 | 2 036 095.00 | 2 055 285.00 |
BZ Autres créances | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
CF Disponibilités | 2 466 432.00 | | 2 466 432.00 | 2 466 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 526.00 | 19 190.00 | 4 715 336.00 | 4 734 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 601.00 | 1 225 489.00 | 5 904 112.00 | 7 129 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DG Autres réserves | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
DH Report à nouveau | | -158 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 176.00 | 299 922.00 | | 83 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 461.00 | 1 066 285.00 | | 1 149 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 074.00 | 869 706.00 | | 2 247 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 146.00 | 2 550.00 | | 225 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 312.00 | 961 563.00 | | 806 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 026.00 | 596 801.00 | | 904 026.00 |
EA Autres dettes | 497 325.00 | | | 497 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 679 884.00 | 2 905 271.00 | | 4 679 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 112.00 | 3 971 556.00 | | 5 904 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
FG Production vendue services | 8 757 065.00 | | 8 757 065.00 | 8 757 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 457.00 | | 9 040 457.00 | 9 040 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 5 088.00 | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | 14 081.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | 19 169.00 | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | -9 169.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 856.00 | 9 972 108.00 | | 9 356 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 680.00 | 9 672 186.00 | | 9 273 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 176.00 | 299 922.00 | | 83 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 418.00 | 706 826.00 | | 712 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 542.00 | | 243 207.00 | 2 273 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 100.00 | 107 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 188.00 | 83 486.00 | 2 395 075.00 | 38 188.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 8 386.00 | 2 246 522.00 | 38 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | 1 320.00 | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 143.00 | | 231 954.00 | 2 061 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 852.00 | | 9 933.00 | 172 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 750.00 | 295 763.00 | 3 215.00 | 913 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 1 892.00 | | 34 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 551.00 | 293 871.00 | 3 215.00 | 877 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 312.00 | 806 312.00 | | 806 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 707.00 | 439 707.00 | | 439 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 325.00 | 497 325.00 | | 497 325.00 |
UP Prêts | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 285.00 | 2 055 285.00 | | 2 055 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 074.00 | 245 411.00 | 1 806 141.00 | 2 247 074.00 |
VI Groupe et associés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 232.00 | 2 216 547.00 | 18 685.00 | 2 235 232.00 |
VW T.V.A. | 254 195.00 | 254 195.00 | | 254 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 884.00 | 2 678 220.00 | 1 806 141.00 | 4 679 884.00 |