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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 383.00 | 186 505.00 | 86 878.00 | 273 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 415.00 | 188 457.00 | 91 958.00 | 280 415.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
110 Total général Actif | 401 616.00 | 188 457.00 | 213 159.00 | 401 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538.00 | | | 538.00 |
230 Autres produits | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 177.00 | | | 367 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
252 Charges sociales | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
262 Autres charges | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 935.00 | | | 327 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |