| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 718.00 | 212 981.00 | 72 737.00 | 285 718.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 750.00 | 214 933.00 | 77 817.00 | 292 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
072 Créances – Autres | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
084 Disponibilités | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
110 Total général Actif | 396 034.00 | 214 933.00 | 181 101.00 | 396 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 413.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 184.00 | | | 20 184.00 |