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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 542.00 | 35 772.00 | 20 769.00 | 56 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 542.00 | 35 772.00 | 240 769.00 | 276 542.00 |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
110 Total général Actif | 349 173.00 | 35 772.00 | 313 400.00 | 349 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 051.00 | 209 338.00 | | 189 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 286.00 | 31 930.00 | | 31 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 8 621.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 895.00 | 249 889.00 | | 222 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 224.00 | 48 846.00 | | 47 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -634.00 | | -984.00 |
242 Autres charges externes. | 52 171.00 | 52 056.00 | | 52 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 6 551.00 | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 756.00 | 72 761.00 | | 70 756.00 |
252 Charges sociales | 19 021.00 | 19 878.00 | | 19 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 2 895.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 1 590.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 860.00 | 203 943.00 | | 197 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 035.00 | 45 946.00 | | 25 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 241.00 | 5 779.00 | | 1 241.00 |
294 Charges financières | | 371.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 390.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 9 040.00 | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 763.00 | 41 925.00 | | 22 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 782.00 | | | 268 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |