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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 47 524.00 | 17 839.00 | 65 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 363.00 | 47 524.00 | 237 839.00 | 285 363.00 |
060 Stock marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
084 Disponibilités | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 919.00 | | 120 919.00 | 120 919.00 |
110 Total général Actif | 406 282.00 | 47 524.00 | 358 758.00 | 406 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 284.00 | 180 879.00 | | 194 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 015.00 | 23 750.00 | | 27 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 749.00 | 1 200.00 | | 1 749.00 |
230 Autres produits | 11 040.00 | 185.00 | | 11 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 088.00 | 206 013.00 | | 234 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 224.00 | 43 562.00 | | 53 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 072.00 | -748.00 | | -2 072.00 |
242 Autres charges externes. | 54 709.00 | 53 380.00 | | 54 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 803.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 662.00 | 66 474.00 | | 75 662.00 |
252 Charges sociales | 17 763.00 | 15 140.00 | | 17 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | 5 709.00 | | 6 043.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | 1 258.00 | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 768.00 | 188 578.00 | | 209 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 320.00 | 17 435.00 | | 24 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 295.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 864.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 2 522.00 | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 557.00 | 17 344.00 | | 20 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |