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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 460.00 | 41 481.00 | 18 978.00 | 60 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 460.00 | 41 481.00 | 238 978.00 | 280 460.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
110 Total général Actif | 362 422.00 | 41 481.00 | 320 940.00 | 362 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 879.00 | 189 051.00 | | 180 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 750.00 | 31 286.00 | | 23 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 064.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 1 494.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 013.00 | 222 895.00 | | 206 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 562.00 | 47 224.00 | | 43 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | -984.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 53 380.00 | 52 171.00 | | 53 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 4 677.00 | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 474.00 | 70 756.00 | | 66 474.00 |
252 Charges sociales | 15 140.00 | 19 021.00 | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | 3 767.00 | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | 1 228.00 | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 578.00 | 197 860.00 | | 188 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 435.00 | 25 035.00 | | 17 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 295.00 | 1 241.00 | | 3 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 171.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 3 343.00 | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 344.00 | 22 763.00 | | 17 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |