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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 2 620.00 | 82 764.00 | 85 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 283.00 | 2 620.00 | 2 287 663.00 | 2 290 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 985 280.00 | | 985 280.00 | 985 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 538.00 | | 1 123 538.00 | 1 123 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 822.00 | 2 620.00 | 3 411 201.00 | 3 413 822.00 |
CU Autres participations | 1 948 499.00 | | 1 948 499.00 | 1 948 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 400.00 | | | 986 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 234.00 | | | 1 043 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 875.00 | | | 887 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 352.00 | | | 3 153 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 201.00 | | | 3 411 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 579.00 | | | 1 231 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 704.00 | | | 343 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 875.00 | | | 887 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 899.00 | | 454 030.00 | 2 004 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 646.00 | 2 204 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 646.00 | 2 290 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 899.00 | | 368 646.00 | 2 004 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 658.00 | 138 258.00 | 256 400.00 | 394 658.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |