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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 909.00 | 63 017.00 | 54 892.00 | 117 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 131.00 | 63 017.00 | 2 270 114.00 | 2 333 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 880.00 | | 527 880.00 | 527 880.00 |
BZ Autres créances | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CF Disponibilités | 1 159 092.00 | | 1 159 092.00 | 1 159 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 384.00 | | 1 732 384.00 | 1 732 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 515.00 | 63 017.00 | 4 002 498.00 | 4 065 515.00 |
CU Autres participations | 1 948 499.00 | | 1 948 499.00 | 1 948 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 400.00 | | | 986 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 114 410.00 | | | 2 114 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 535.00 | | | 3 628 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 498.00 | | | 4 002 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 963.00 | | | 373 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 504.00 | | 940 504.00 | 940 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 504.00 | | 940 504.00 | 940 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 755.00 | | | 949 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 873.00 | | | 657 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 012.00 | | 3 119.00 | 2 330 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 103.00 | | 3 119.00 | 2 212 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 355.00 | 20 662.00 | | 42 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 20 662.00 | | 42 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
UX Autres créances clients | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 015.00 | 573 292.00 | 266 723.00 | 840 015.00 |
VW T.V.A. | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 963.00 | 373 963.00 | | 373 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
ZE Dividendes | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |