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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 909.00 | 42 355.00 | 75 555.00 | 117 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 012.00 | 42 355.00 | 2 287 657.00 | 2 330 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 1 118 529.00 | | 1 118 529.00 | 1 118 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 887.00 | | 1 361 887.00 | 1 361 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 898.00 | 42 355.00 | 3 649 544.00 | 3 691 898.00 |
CU Autres participations | 1 948 499.00 | | 1 948 499.00 | 1 948 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 400.00 | | | 986 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 425.00 | | | 1 996 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 083.00 | | | 3 378 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 544.00 | | | 3 649 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 266.00 | | 636 266.00 | 636 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 266.00 | | 636 266.00 | 636 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 243.00 | | | 647 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 829.00 | | | 487 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 577.00 | | 3 435.00 | 2 326 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 668.00 | | 3 435.00 | 2 208 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 20 662.00 | | 21 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | 20 662.00 | | 21 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
UX Autres créances clients | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 961.00 | 223 357.00 | 263 604.00 | 486 961.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
ST Autres comptes | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |